Obligation FMS Vermögensverwaltung 0% ( DE000A1PGP76 ) en EUR

Société émettrice	FMS Vermögensverwaltung
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Allemagne
Code ISIN	DE000A1PGP76 ( en EUR )
Coupon	0%
Echéance	24/10/2019 - Obligation échue
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Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	80 000 000 EUR
Description détaillée	FMS Wertmanagement est une société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement dans les infrastructures et les énergies renouvelables, proposant des solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels et privés. L'instrument obligataire identifié par le code ISIN DE000A1PGP76, émis par FMS Wertmanagement et libellé en Euros (EUR), a atteint sa maturité et a été intégralement remboursé, clôturant ainsi son cycle de vie financier. L'émetteur de cette obligation est FMS Wertmanagement, une institution publique de défaisance établie par l'Allemagne suite à la crise financière de 2008 dans le but de gérer et de liquider les actifs et passifs non stratégiques de la défunte Hypo Real Estate (HRE), ce qui confère à ses émissions une robustesse et une fiabilité découlant de son statut et de l'implication de l'État allemand. Cet instrument, de type obligation, avait une taille totale d'émission de 80 000 000 EUR et se caractérisait par un taux d'intérêt nul, le classant ainsi comme une obligation à coupon zéro où le rendement pour l'investisseur était généré par la différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement à l'échéance. Le prix de remboursement effectif sur le marché à la date d'échéance était de 100% de sa valeur nominale, confirmé par son statut de remboursement intégral. La taille minimale d'achat était fixée à 100 000 EUR, ciblant ainsi principalement les investisseurs institutionnels ou sophistiqués. La date de maturité de cette obligation était le 24 octobre 2019, et sa fréquence de paiement de '1' pour un instrument à coupon zéro signifie un unique paiement à l'échéance, correspondant au remboursement du capital. Cette obligation est désormais arrivée à maturité et a été honorée par son émetteur.